10.3969/j.issn.1002-5812.2019.16.029
期限错配对金融机构流动性风险的影响研究
近来,各类金融机构在流动性管理过程中出现了一种现象:存贷款的期限错配趋势增强,即外部借款的来源减少,但是内部资金需求反而上升,资产期限与负债期限不一致、不同步,从而造成资产与负债的期限错配.文章综合商业银行及其他金融机构分析了券商期限错配对流动性风险的影响,结合风险控制指标,重点从券商角度深入讨论如何解决期限错配的问题,研究杠杆率的变化及期限错配对流动性风险的影响,最后提出解决的方案.
资金管理、期限错配、流动性风险
F830(金融、银行)
2019-11-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共3页
99-101
